Croisement HMA H4 perp, essai n° 2

Départ le 1er janvier: 1 000,00 €
Backtest, jusqu’au 2 août 2026: +81,09 €; sur des prix qui ont servi à la choisir
Simulation, depuis le 3 août 2026: +5,96 €; +0,6 %
Capital simulé aujourd’hui: 1 087,05 €

Relevé du 7 novembre 2026.

Le bot tourne depuis le 21 août 2026 : 2 trades depuis. Dans la liste de mes bots, la même simulation se lit pour 1 000 € de départ : +5,51 €.

Trouvé par mon programme de recherche le 18 août 2026. Voir le dossier de validation ↗

Suivi de tendance · La stratégie derrière ce bot →

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En 30 secondes

Ce qu’il fait: Comparer plusieurs types de moyennes avec la même règle de croisement que l’EMA cross.
Ce qu’il risque: Chaque trade a un stop, le prix où il coupe sa perte. Le prix obtenu peut être moins bon que prévu, et plusieurs pertes peuvent se suivre.
Ce qui l’arrêterait: Je n’ai pas fixé de règle d’arrêt pour ce bot. Avant d’y mettre de l’argent réel, je lui demande de remplir 4 conditions, les mêmes pour tous les bots.
Où il en est: En simulation. Aucun argent réel n’est engagé. Il remplit 3 des 4 conditions avant l’argent réel.

Les 4 conditions avant l’argent réel ↓

Gratuit pour tous : les résultats, la courbe, chaque trade terminé et l’explication de la règle.

Réservé aux abonnés : les positions ouvertes en ce moment et chaque opération dès qu’elle a lieu (Journal de trades), et les réglages exacts de la règle. Voir l’abonnement

Les résultats

2 trades clos · 0 long · 2 short

Rejeu puis simulation depuis le 3 août 2026

Actif

Taux de gain: 50,0 %
Facteur de profit: 1,55
Pire baisse: 1,0 %
Trades: 2

Échantillon faible (2 trades, moins de 20) : taux de gain et facteur de profit encore peu fiables.

Courbe du cumul

Rejeu puis simulation depuis le 3 août 2026 : +5,96 € (+0,6 %)

Pointillé gris : le backtest, parti de 1 000 € le 1er janvier. Il s'arrête au 2 août 2026, dernier jour des données sur lesquelles j'ai sélectionné cette stratégie. Ces données ont servi à la choisir : elle les avait déjà vues. Ses chiffres sont à part, dans le bloc « Backtest » plus bas.

Pointillé clair : le rejeu, du 3 août 2026 au 20 août 2026. Les mêmes réglages, rejoués sur des jours que le moteur n'avait jamais vus, avant que le bot tourne.

Trait plein : la simulation à partir du 21 août 2026, le bot qui tourne trade par trade. Les positions sont dimensionnées sur le capital atteint à ce moment-là. Les chiffres en haut de page comptent le rejeu et la simulation.

Simulation : exécution simulée, aucun capital réel exposé.

Trades clos de la simulation(2 affichés)

Tous les trades, du plus récent au plus ancien. Cumul avant ces trades : 1 081,09 €.

27 oct.UNI-USDT · shortRésultat+16,85 €Cumul1 087,05 €Timeout
28 sept.HBAR-USDT · shortRésultat−10,89 €Cumul1 070,20 €Stop
Total des 2 trades+5,96 €1 087,05 €

Date	Actif	Résultat du trade	Cumul après ce trade	Motif de sortie
27 oct.	UNI-USDT · short	+16,85 €	1 087,05 €	Timeout
28 sept.	HBAR-USDT · short	−10,89 €	1 070,20 €	Stop
Total des 2 trades		+5,96 €	1 087,05 €

Backtest du 1er janvier au 2 août 2026

+81,09 € (+8,1 %), à part

Ce que la stratégie aurait fait sur les données de sa sélection, avec la même règle de dimensionnement que la simulation. Ces données ont servi à la choisir : elle les connaissait déjà. Ses chiffres ne comptent pas dans ceux de la simulation plus haut.

Taux de gain: 60,0 %
Facteur de profit: 3,16
Pire baisse: 1,5 %
Trades: 10

Échantillon faible (10 trades, moins de 20) : taux de gain et facteur de profit encore peu fiables.

Avant d’y mettre de l’argent réel

Avant de confier de l’argent réel à un bot, je lui demande de remplir ces 4 conditions. Ce sont les mêmes pour tous les bots, et elles sont publiques.

Facteur de profit ≥ 1,3atteint: 1,55
Taux de gain ≥ 40 %atteint: 50,0 %
Trades ≥ 40pas encore atteint: 2 sur 40
Drawdown ≤ 15 %atteint: 1,0 %

3 conditions sur 4 remplies : rien ne passe en argent réel avant les 4.

La règle en détail

Comment ça marche: Même principe que l'EMA cross : une moyenne rapide croise une moyenne lente et donne la direction. La différence tient au type de moyenne, qui peut être simple (SMA), exponentielle (EMA), pondérée (WMA), de Hull (HMA) ou triple exponentielle (TEMA). Chaque type arbitre autrement entre réactivité et lissage.
Conditions favorables: Les mêmes régimes que l'EMA cross : tendances longues, timeframes 4h et plus.
Limites: Les ranges, comme tout croisement de moyennes : le bruit fabrique des signaux, les frais font le reste.

C'est une configuration que j'ai retenue pour cette stratégie en H4, sur 6 marchés Binance Futures. Ce qui la distingue des autres configurations de la même stratégie se voit dans les réglages, les filtres que j'ai gardés après le tri, le stop et la cible. Ces détails sont dans l'onglet Technique, que je réserve aux abonnés.

Lire la fiche complète de la stratégie →

Envie de tester une idée avec la même rigueur ? Le labo applique mes contrôles anti-overfit à tes propres backtests.

Et sur mon capital ?

La courbe de ce bot, du 1er janvier au 7 novembre 2026, relue à l’échelle d’un capital de départ que tu choisis. Jusqu’au 2 août 2026, c’est le backtest, sur des données que la stratégie avait déjà vues ; la suite est la simulation, et c’est elle que je chiffre d’abord. C’est une lecture du passé, pas une projection : les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs.

Résultat de la simulation, depuis le 3 août 2026: +5,96 €
Pire mois (septembre 2026): −10,89 €
Pire creux (depuis un plus haut): −10,89 €

Depuis le 1er janvier, backtest compris : +87,05 €, dont +81,09 € de backtest.

Simple règle de trois sur les résultats déjà publiés de ce bot ; aucune donnée n’est envoyée, rien n’est un conseil en investissement personnalisé.

Une question sur ce bot ?

J’y réponds moi-même, à l’adresse que tu laisses. Rien n’est publié.

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