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BNB/USDT, BTC/USDT, DOGE/USDT, DOT/USDT, UNI/USDT, XRP/USDTCassure Donchian H1 perp, essai n° 4
- Départ le 1er janvier
- 1 000,00 €
- Backtest, jusqu’au 2 août 2026
- +231,84 €
- sur des prix qui ont servi à la choisir
- Simulation, depuis le 3 août 2026
- −25,87 €
- −2,1 %
- Capital simulé aujourd’hui
- 1 205,97 €
Relevé du 7 novembre 2026.
La simulation compte 2 trades, dont 1 depuis que le bot tourne, le 21 août 2026. Les autres sont recalculés sur des jours que la stratégie n’avait pas vus. Dans la liste de mes bots, la même simulation se lit pour 1 000 € de départ : −21,00 €.
Trouvé par mon programme de recherche le 18 août 2026. Voir le dossier de validation ↗
Cassure · La stratégie derrière ce bot →
En 30 secondes
- Ce qu’il fait
- La cassure la plus ancienne du trading systématique : acheter le plus haut des N dernières bougies.
- Ce qu’il risque
- Chaque trade a un stop, le prix où il coupe sa perte. Le prix obtenu peut être moins bon que prévu, et plusieurs pertes peuvent se suivre.
- Ce qui l’arrêterait
- Je n’ai pas fixé de règle d’arrêt pour ce bot. Avant d’y mettre de l’argent réel, je lui demande de remplir 4 conditions, les mêmes pour tous les bots.
- Où il en est
- En simulation. Aucun argent réel n’est engagé. Il remplit 1 des 4 conditions avant l’argent réel.
Gratuit pour tous : les résultats, la courbe, chaque trade terminé et l’explication de la règle.
Réservé aux abonnés : les positions ouvertes en ce moment et chaque opération dès qu’elle a lieu (Journal de trades), et les réglages exacts de la règle. Voir l’abonnement
Les résultats
2 trades clos · 0 long · 2 short
Rejeu puis simulation depuis le 3 août 2026
- Taux de gain
- 0,0 %
- Facteur de profit
- 0,00
- Pire baisse
- 2,1 %
- Trades
- 2
Échantillon faible (2 trades, moins de 20) : taux de gain et facteur de profit encore peu fiables.
Courbe du cumul
Rejeu puis simulation depuis le 3 août 2026 : −25,87 € (−2,1 %)
Pointillé gris : le backtest, parti de 1 000 € le 1er janvier. Il s'arrête au 2 août 2026, dernier jour des données sur lesquelles j'ai sélectionné cette stratégie. Ces données ont servi à la choisir : elle les avait déjà vues. Ses chiffres sont à part, dans le bloc « Backtest » plus bas.
Pointillé clair : le rejeu, du 3 août 2026 au 20 août 2026. Les mêmes réglages, rejoués sur des jours que le moteur n'avait jamais vus, avant que le bot tourne.
Trait plein : la simulation à partir du 21 août 2026, le bot qui tourne trade par trade. Les positions sont dimensionnées sur le capital atteint à ce moment-là. Les chiffres en haut de page comptent le rejeu et la simulation.
Simulation : exécution simulée, aucun capital réel exposé.
Trades clos de la simulation(2 affichés)
Tous les trades, du plus récent au plus ancien. Cumul avant ces trades : 1 231,84 €.
- 27 oct.BTC-USDT · shortRésultat−13,17 €Cumul1 205,97 €Stop
- 19 aoûtUNI-USDT · shortRésultat−12,70 €Cumul1 219,14 €Stop
- Total des 2 trades−25,87 €1 205,97 €
| Date | Actif | Résultat du trade | Cumul après ce trade | Motif de sortie |
|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | BTC-USDT · short | −13,17 € | 1 205,97 € | Stop |
| 19 août | UNI-USDT · short | −12,70 € | 1 219,14 € | Stop |
| Total des 2 trades | −25,87 € | 1 205,97 € | ||
Backtest du 1er janvier au 2 août 2026
+231,84 € (+23,2 %), à partCe que la stratégie aurait fait sur les données de sa sélection, avec la même règle de dimensionnement que la simulation. Ces données ont servi à la choisir : elle les connaissait déjà. Ses chiffres ne comptent pas dans ceux de la simulation plus haut.
- Taux de gain
- 61,5 %
- Facteur de profit
- 4,96
- Pire baisse
- 3,1 %
- Trades
- 13
Échantillon faible (13 trades, moins de 20) : taux de gain et facteur de profit encore peu fiables.
Avant d’y mettre de l’argent réel
Avant de confier de l’argent réel à un bot, je lui demande de remplir ces 4 conditions. Ce sont les mêmes pour tous les bots, et elles sont publiques.
- Facteur de profit ≥ 1,3pas encore atteint
- 0,00
- Taux de gain ≥ 40 %pas encore atteint
- 0,0 %
- Trades ≥ 40pas encore atteint
- 2 sur 40
- Drawdown ≤ 15 %atteint
- 2,1 %
1 condition sur 4 remplie : rien ne passe en argent réel avant les 4.
La règle en détail
- Comment ça marche
- Le canal de Donchian trace le plus haut et le plus bas des N dernières bougies. Quand le prix casse le plus haut, il fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis N périodes : c'est la définition la plus simple d'un début de tendance, et on entre dessus.
- Conditions favorables
- Les vrais départs de tendance : par construction, la stratégie ne rate jamais un grand mouvement, elle est déjà dedans.
- Limites
- Les fausses cassures : le range qui déborde d'un tick, te fait entrer, et referme. C'est le coût structurel de la stratégie.
C'est une configuration que j'ai retenue pour cette stratégie en H1, sur 6 marchés Binance Futures. Ce qui la distingue des autres configurations de la même stratégie se voit dans les réglages, les filtres que j'ai gardés après le tri, le stop et la cible. Ces détails sont dans l'onglet Technique, que je réserve aux abonnés.
Lire la fiche complète de la stratégie →Envie de tester une idée avec la même rigueur ? Le labo applique mes contrôles anti-overfit à tes propres backtests.
Et sur mon capital ?
La courbe de ce bot, du 1er janvier au 7 novembre 2026, relue à l’échelle d’un capital de départ que tu choisis. Jusqu’au 2 août 2026, c’est le backtest, sur des données que la stratégie avait déjà vues ; la suite est la simulation, et c’est elle que je chiffre d’abord. C’est une lecture du passé, pas une projection : les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs.
- Résultat de la simulation, depuis le 3 août 2026
- −25,87 €
- Pire mois (octobre 2026)
- −13,17 €
- Pire creux (depuis un plus haut)
- −25,87 €
Depuis le 1er janvier, backtest compris : +205,97 €, dont +231,84 € de backtest.
Simple règle de trois sur les résultats déjà publiés de ce bot ; aucune donnée n’est envoyée, rien n’est un conseil en investissement personnalisé.
Une question sur ce bot ?
J’y réponds moi-même, à l’adresse que tu laisses. Rien n’est publié.
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