TTM Squeeze H4 BF
TTM Squeeze H4 — 7 actifs
La stratégie derrière ce bot →
Pour qui : ce bot suit une logique systématique, sans intervention. Le trading comporte un risque de perte. La plupart de mes bots sont en paper trading (simulation) ; ceux en argent réel sont marqués « live ».
Déployé à la main le 30/04/2026, avant la recherche automatique.
Ce bot en 3 phrases
- Quand il achète
- Il attend qu’une phase de compression de volatilité (TTM Squeeze : Bollinger à l’intérieur du Keltner) se relâche, puis entre dans la direction indiquée par le momentum, en H4 sur 7 perpétuels.
- Quand il vend
- Stop initial à ATR × 2 depuis l’entrée, take profit au double de la distance du stop (R:R 1:2).
- Ce qu’il peut perdre
- 1 % du capital risqué par trade, 8 positions simultanées maximum, plafond de risque journalier à 3 % ; entrées bloquées quand le régime de marché est RED.
Trades exposés
70(34L · 36S)
Courbe d'équité
Trades récents(20 affichés)
| Date | Actif | Direction | P&L | Raison |
|---|---|---|---|---|
| 04 sept. | DOT-USDT | long | +0.08 | SL |
| 01 sept. | DOT-USDT | short | +1.64 | SL |
| 31 août | ATOM-USDT | long | -8.79 | SL |
| 29 août | SEI-USDT | long | -11.62 | SL |
| 27 août | SEI-USDT | short | -4.40 | SL |
| 27 août | SOL-USDT | short | -5.86 | SL |
| 22 août | POL-USDT | long | +2.62 | TP3 |
| 22 août | AVAX-USDT | long | +1.22 | TP3 |
| 20 août | SOL-USDT | long | +1.75 | TP3 |
| 19 août | SEI-USDT | short | -11.70 | SL |
| 19 août | DOT-USDT | short | -8.78 | SL |
| 15 août | DOT-USDT | short | +0.81 | SL |
| 13 août | SEI-USDT | short | +2.04 | SL |
| 12 août | ATOM-USDT | long | +0.05 | SL |
| 11 août | GALA-USDT | long | -2.86 | SL |
| 11 août | POL-USDT | long | -2.83 | SL |
| 10 août | SOL-USDT | long | +1.60 | SL |
| 10 août | GALA-USDT | long | -3.79 | SL |
| 09 août | POL-USDT | long | +1.92 | TP3 |
| 08 août | SOL-USDT | short | -8.62 | SL |
📏 Conformité au backtest
Hors enveloppeL’enveloppe attendue vient du backtest et de critères fixés à l’avance ; le réalisé (paper ou live) y est confronté en continu. Si les deux divergent, c’est écrit ici, pas caché.
Le réalisé sort de l’enveloppe attendue (rentabilité (facteur de profit) 0.80 pour ≥ 1.3 attendu). Les critères d’arrêt publiés ci-dessous s’appliquent.
| Attendu (backtest) | Réalisé | |
|---|---|---|
| Drawdown max | ≤ 20 % | 8.6 % |
| Rentabilité (facteur de profit) | ≥ 1.3 | 0.80 |
Quand ce bot sera coupé
- ✕Hors enveloppe (DD > 20 % ou PF < 1.0 après 20 trades) → bot gelé, autopsie publiée sur le blog.
- ✕Kill switch automatique à −3 % sur une journée ; 5 pertes consécutives → pause forcée de 4 h.
- ✕40 trades paper minimum et PF ≥ 1.30 avant toute considération de passage en réel.
Critères pré-enregistrés le 2026-07-10 et versionnés publiquement (tout changement est daté). Source des chiffres : Gate standard APEX pré-enregistré (PF ≥ 1.30, DD ≤ 20 %) + règles de risque du bot (1 % par trade, stop ATR×2, kill switch −3 %/jour).
Et sur mon capital ?
Le même historique observé (2026-05-04 → 2026-09-05), relu à l’échelle d’un capital de départ que tu choisis. C’est une lecture du passé, pas une projection : les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs.
Résultat sur la période
-18.39€
Pire mois (août 2026)
-27.65€
Pire creux (depuis un plus haut)
-45.21€
Simple règle de trois sur les résultats déjà publiés de ce bot ; aucune donnée n’est envoyée, rien n’est un conseil en investissement personnalisé.
TTM Squeeze : détecte les phases de compression (BB dans Keltner) et mesure le momentum via un histogramme. Entrée quand le squeeze se libère ET que le momentum histogramme confirme la direction.
Envie de tester une idée avec la même rigueur ? Le labo applique mes contrôles anti-overfit à tes propres backtests.
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